Analisar os saldos bancários disponíveis a fim de organizar os pagamentos do dia;
Organizar e executar as contas a pagar visando o cumprimento das obrigações da empresa;
Manter o sistema atualizado em relação às movimentações financeiras;Conferir a conciliação do contas a pagar;
Identificar, executar e participar de oportunidades de melhorias nos processos financeiros;
Elaborar e organizar fluxo de caixa;
Realizar os fechamentos de câmbio;
Acompanhar as contas a receber, visando o recebimento dos valores devidos;
Monitorar os valores dos clientes inadimplentes, observando a devida aplicação de juros e taxas de cobrança, e mantendo informada a área comercial;
Acompanhar e implantar ações dos indicadores DSO (prazo de recebimento) e DPO (prazo de pagamento);
Acompanhar, monitorar e liberar o crédito a clientes ativos conforme política interna da empresa;
Conferir a conciliação do contas a receber;
Realizar os fechamentos de câmbios, com análise criteriosa das taxas de compra e venda;
Planejar e implantar oportunidades de melhorias nos processos financeiros;
Apoiar gestão no desenvolvimento e acompanhamento do planejamento financeiro visando futuros cenários e garantir com as suas ações a saúde financeira da empresa a longo prazo;
Calcular verbas rescisórias de representação;
Controle de seguros e viagens corporativos;
Manter limpo e organizado o local de trabalho, dando destino correto para os resíduos;
Cumprir os procedimentos do sistema de qualidade, bem como as normas internas e de segurança da empresa.